| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 040.00 | 1 040.00 | 27 000.00 | 28 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 731.00 | 237 852.00 | 189 879.00 | 427 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 771.00 | 238 892.00 | 216 879.00 | 455 771.00 |
060 Stock marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
072 Créances – Autres | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
084 Disponibilités | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
110 Total général Actif | 486 368.00 | 238 892.00 | 247 476.00 | 486 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
230 Autres produits | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 298.00 | | | 459 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | | | 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
242 Autres charges externes. | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 501.00 | | | -9 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 962.00 | | | 137 962.00 |
252 Charges sociales | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 541.00 | | | 429 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
294 Charges financières | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 372.00 | | | 431 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 101.00 | | | 23 101.00 |