| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 040.00 | 1 040.00 | 27 000.00 | 28 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 902.00 | 283 696.00 | 152 207.00 | 435 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 942.00 | 284 736.00 | 179 207.00 | 463 942.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
072 Créances – Autres | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
084 Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
110 Total général Actif | 528 139.00 | 284 736.00 | 243 404.00 | 528 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 454.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 931.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 852.00 | | | 559 852.00 |
230 Autres produits | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 263.00 | | | 584 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
242 Autres charges externes. | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
252 Charges sociales | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 287.00 | | | 556 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
294 Charges financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 488.00 | | | 462 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |