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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 484.00 | 12 868.00 | 33 616.00 | 46 484.00 |
AN Terrains | 102 687.00 | 50 803.00 | 51 885.00 | 102 687.00 |
AP Constructions | 34 518.00 | 384.00 | 34 134.00 | 34 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 437.00 | 136 395.00 | 40 042.00 | 176 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 975.00 | 214 088.00 | 111 887.00 | 325 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 223.00 | 414 538.00 | 397 685.00 | 812 223.00 |
BT Marchandises | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
BZ Autres créances | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 311 596.00 | | 311 596.00 | 311 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 590.00 | | 1 139 590.00 | 1 139 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 813.00 | 414 538.00 | 1 537 275.00 | 1 951 813.00 |
CU Autres participations | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 531 128.00 | 385 623.00 | | 531 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 270.00 | 145 505.00 | | 219 270.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | 656.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 831 057.00 | 612 084.00 | | 831 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 557.00 | 188 990.00 | | 255 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 028.00 | 75 433.00 | | 45 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 205.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 818.00 | 197 108.00 | | 164 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 392.00 | 205 893.00 | | 240 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 055.00 | | |
EA Autres dettes | 229.00 | 483.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 218.00 | 669 785.00 | | 706 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 275.00 | 1 281 870.00 | | 1 537 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 922.00 | | 131 477.00 | 702 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 126 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 033.00 | 11 143.00 | 812 223.00 | 11 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 10 643.00 | 639 617.00 | 11 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 067.00 | | 107 226.00 | 554 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 372.00 | | 24 250.00 | 102 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 751.00 | 52 430.00 | 10 644.00 | 372 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 1 567.00 | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 450.00 | 50 863.00 | 10 644.00 | 361 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656.00 | | 298.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | 298.00 | 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VC Groupe et associés | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | -9 698.00 | 9 832.00 | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 423.00 | 92 653.00 | 162 770.00 | 255 423.00 |
VI Groupe et associés | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
VP Divers | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 117.00 | 101 117.00 | 16 000.00 | 117 117.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 023.00 | 488 393.00 | 217 630.00 | 706 023.00 |