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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 029.00 | 16 503.00 | 31 526.00 | 48 029.00 |
AN Terrains | 102 687.00 | 72 399.00 | 30 289.00 | 102 687.00 |
AP Constructions | 35 203.00 | 5 178.00 | 30 025.00 | 35 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 539.00 | 149 934.00 | 52 606.00 | 202 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 719.00 | 281 682.00 | 97 037.00 | 378 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 522.00 | 525 695.00 | 483 827.00 | 1 009 522.00 |
BT Marchandises | 151 209.00 | | 151 209.00 | 151 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 411.00 | | 185 411.00 | 185 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 462 669.00 | | 462 669.00 | 462 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 755.00 | | 1 241 755.00 | 1 241 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 277.00 | 525 695.00 | 1 725 582.00 | 2 251 277.00 |
CU Autres participations | 225 727.00 | | 225 727.00 | 225 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 963 923.00 | 750 398.00 | | 963 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 322.00 | 213 525.00 | | 157 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 544.00 | 1 044 223.00 | | 1 201 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 228.00 | 220 925.00 | | 134 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | 61 090.00 | | 30 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 551.00 | 174 968.00 | | 169 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 652.00 | 235 538.00 | | 189 652.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 133.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 038.00 | 692 835.00 | | 524 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 582.00 | 1 737 057.00 | | 1 725 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 515.00 | | 36 442.00 | 1 019 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 820.00 | | 36 442.00 | 697 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 341.00 | | | 272 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 180.00 | 67 954.00 | 16 438.00 | 474 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 694.00 | 2 133.00 | 1 325.00 | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 485.00 | 65 820.00 | 15 113.00 | 458 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 32 368.00 | | 7 828.00 |
VC Groupe et associés | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 143.00 | 51 457.00 | 82 686.00 | 134 143.00 |
VI Groupe et associés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VP Divers | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 467.00 | 147 385.00 | 61 082.00 | 208 467.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 038.00 | 441 351.00 | 82 686.00 | 524 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |