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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 354.00 | 15 694.00 | 33 660.00 | 49 354.00 |
AN Terrains | 102 687.00 | 61 888.00 | 40 799.00 | 102 687.00 |
AP Constructions | 35 203.00 | 2 777.00 | 32 426.00 | 35 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 373.00 | 146 679.00 | 45 694.00 | 192 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 556.00 | 247 140.00 | 120 416.00 | 367 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 515.00 | 474 180.00 | 545 335.00 | 1 019 515.00 |
BT Marchandises | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 509.00 | | 178 509.00 | 178 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 139 079.00 | | 139 079.00 | 139 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 722.00 | | 1 191 722.00 | 1 191 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 237.00 | 474 180.00 | 1 737 057.00 | 2 211 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
CU Autres participations | 225 727.00 | | 225 727.00 | 225 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 750 398.00 | 531 128.00 | | 750 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 525.00 | 219 270.00 | | 213 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 044 223.00 | 831 057.00 | | 1 044 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 925.00 | 255 557.00 | | 220 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 090.00 | 45 028.00 | | 61 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 195.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 968.00 | 164 818.00 | | 174 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 538.00 | 240 392.00 | | 235 538.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 229.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 835.00 | 706 218.00 | | 692 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 057.00 | 1 537 275.00 | | 1 737 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 491.00 | 488 588.00 | | 497 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 223.00 | | 209 751.00 | 812 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 1 019 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 49 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 697 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 484.00 | | 3 400.00 | 46 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 617.00 | | 60 131.00 | 639 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 122.00 | | 146 219.00 | 126 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 538.00 | 60 173.00 | 531.00 | 414 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | 3 356.00 | 530.00 | 12 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 670.00 | 56 816.00 | 1.00 | 401 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 968.00 | 174 968.00 | | 174 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 815.00 | 86 672.00 | 134 143.00 | 220 815.00 |
VI Groupe et associés | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VP Divers | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 561.00 | 119 052.00 | 61 509.00 | 180 561.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 544.00 | 497 311.00 | 195 233.00 | 692 544.00 |