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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 173.00 | 27 550.00 | 26 623.00 | 54 173.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 550.00 | 27 550.00 | 80 001.00 | 107 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
060 Stock marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
110 Total général Actif | 123 550.00 | 27 550.00 | 96 000.00 | 123 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
230 Autres produits | 395.00 | | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 991.00 | | | 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
252 Charges sociales | 382.00 | | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 538.00 | | | 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113.00 | | | 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 113.00 | | | 113.00 |