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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 445.00 | 42 834.00 | 12 612.00 | 55 445.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 823.00 | 42 834.00 | 65 989.00 | 108 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
060 Stock marchandises | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
110 Total général Actif | 126 547.00 | 42 834.00 | 83 713.00 | 126 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 649.00 | | | 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 780.00 | | | 2 780.00 |