| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 759.00 | 2 558.00 | 201.00 | 2 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 428.00 | 61 193.00 | 87 235.00 | 148 428.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 307.00 | 63 751.00 | 197 556.00 | 261 307.00 |
060 Stock marchandises | 59 997.00 | 4 325.00 | 55 672.00 | 59 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 260.00 | 4 056.00 | 49 204.00 | 53 260.00 |
072 Créances – Autres | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
084 Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 487.00 | 8 381.00 | 171 106.00 | 179 487.00 |
110 Total général Actif | 440 794.00 | 72 132.00 | 368 662.00 | 440 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 934.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 569.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 604.00 | 520 375.00 | | 568 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 810.00 | 77 478.00 | | 88 810.00 |
230 Autres produits | 30 854.00 | 22 383.00 | | 30 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 269.00 | 620 236.00 | | 688 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 551.00 | 200 781.00 | | 231 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 722.00 | 16 830.00 | | 17 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 233 846.00 | 191 331.00 | | 233 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 10 394.00 | | 8 326.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 712.00 | 159 074.00 | | 163 712.00 |
252 Charges sociales | 18 958.00 | 22 996.00 | | 18 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 635.00 | 8 243.00 | | 15 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 381.00 | 19 772.00 | | 8 381.00 |
262 Autres charges | 2 246.00 | 1 112.00 | | 2 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 378.00 | 630 493.00 | | 700 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 109.00 | -10 257.00 | | -12 109.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 432.00 | 1 089.00 | | 63 432.00 |
294 Charges financières | 2 282.00 | 2 315.00 | | 2 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 567.00 | 5 626.00 | | 43 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 474.00 | -17 107.00 | | 5 474.00 |