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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 239.00 | 1 309.00 | 1 819 930.00 | 1 821 239.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 886.00 | | 485 886.00 | 485 886.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 327.00 | | 643 327.00 | 643 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 567.00 | 1 309.00 | 2 463 257.00 | 2 464 567.00 |
CU Autres participations | 1 819 930.00 | | 1 819 930.00 | 1 819 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 503.00 | 33 885.00 | | 34 503.00 |
DG Autres réserves | 655 571.00 | 643 817.00 | | 655 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | 12 372.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 103.00 | 2 457 075.00 | | 2 458 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 5 469.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 1 085.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153.00 | 6 554.00 | | 5 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 257.00 | 2 463 630.00 | | 2 463 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 2 183.00 | | 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | 12 372.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 109.00 | | 53 130.00 | 1 768 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 800.00 | | 53 130.00 | 1 766 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |