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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 13 165.00 | 1 795.00 | 14 961.00 |
AN Terrains | 139 600.00 | 6 285.00 | 133 315.00 | 139 600.00 |
AP Constructions | 916 828.00 | 583 873.00 | 332 955.00 | 916 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 822.00 | 159 726.00 | 81 095.00 | 240 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 844.00 | 763 050.00 | 799 793.00 | 1 562 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BZ Autres créances | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 957.00 | | 1 131 957.00 | 1 131 957.00 |
CF Disponibilités | 394 579.00 | | 394 579.00 | 394 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 181.00 | | 1 581 181.00 | 1 581 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 025.00 | 763 050.00 | 2 380 974.00 | 3 144 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
CU Autres participations | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
DG Autres réserves | 14 419.00 | 560 381.00 | | 14 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 898.00 | -45 900.00 | | -39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 278.00 | 2 316 238.00 | | 1 776 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 861.00 | 105 434.00 | | 168 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 229.00 | 3 007.00 | | 213 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 59 199.00 | | 29 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 791.00 | 52 808.00 | | 140 791.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 696.00 | 222 947.00 | | 604 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 974.00 | 2 539 185.00 | | 2 380 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 696.00 | 161 595.00 | | 554 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 768.00 | | 266 768.00 | 266 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 768.00 | | 266 768.00 | 266 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 3.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | 11 503.00 | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | 11 479.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 870.00 | 231 970.00 | | 274 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 769.00 | 277 872.00 | | 314 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 898.00 | -45 900.00 | | -39 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 168.00 | 4 099.00 | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 405.00 | 45 644.00 | | 717 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 266.00 | | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 506.00 | 45 378.00 | | 704 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
VI Groupe et associés | 210 229.00 | 210 229.00 | | 210 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 755.00 | 148 031.00 | 23 724.00 | 171 755.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 696.00 | 554 696.00 | | 554 696.00 |