| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 239.00 | 1 309.00 | 1 819 930.00 | 1 821 239.00 |
BZ Autres créances | 155 911.00 | | 155 911.00 | 155 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 184.00 | | 487 184.00 | 487 184.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 285.00 | | 646 285.00 | 646 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 525.00 | 1 309.00 | 2 466 215.00 | 2 467 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
CU Autres participations | 1 819 930.00 | | 1 819 930.00 | 1 819 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 555.00 | 34 503.00 | | 34 555.00 |
DG Autres réserves | 656 548.00 | 655 571.00 | | 656 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | 1 028.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 938.00 | 2 458 103.00 | | 2 461 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 972.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 181.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277.00 | 5 153.00 | | 4 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 215.00 | 2 463 257.00 | | 2 466 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277.00 | 5 153.00 | | 4 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 181.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104.00 | 5 339.00 | | 7 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270.00 | 4 310.00 | | 3 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834.00 | 1 028.00 | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 239.00 | | | 1 821 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 930.00 | | | 1 819 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 155 911.00 | | | 155 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 911.00 | 4 411.00 | 151 500.00 | 155 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |