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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 453.00 | 2 453.00 | 410 000.00 | 412 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 177 314.00 | | 177 314.00 | 177 314.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 682.00 | | 213 682.00 | 213 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 136.00 | 2 453.00 | 623 682.00 | 626 136.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 069.00 | | | -146 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 282 944.00 | | | 282 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 946.00 | | | 333 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 738.00 | | | 340 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 682.00 | | | 623 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 738.00 | | | 340 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 376.00 | | | -9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 273.00 | | | -40 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 243.00 | | | -26 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 454.00 | | | 412 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347.00 | 106.00 | | 2 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 106.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |