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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 575 246.00 | | 575 246.00 | 575 246.00 |
CF Disponibilités | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 644.00 | | 700 644.00 | 700 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 644.00 | | 950 644.00 | 950 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 000.00 | -107 056.00 | | -71 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 614.00 | 36 056.00 | | 25 614.00 |
DL TOTAL (I) | 344 614.00 | 319 000.00 | | 344 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 029.00 | 391 499.00 | | 430 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 440.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 800.00 | 11 999.00 | | 171 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 029.00 | 407 938.00 | | 606 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 644.00 | 726 938.00 | | 950 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | -5 630.00 | | -2 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 614.00 | 36 056.00 | | 25 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 614.00 | | | 642 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 160.00 | | | 640 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |