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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 344 076.00 | | 1 344 076.00 | 1 344 076.00 |
CF Disponibilités | 271 341.00 | | 271 341.00 | 271 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 416.00 | | 1 855 416.00 | 1 855 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 416.00 | | 3 705 416.00 | 3 705 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 390 000.00 | | 1 290 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DH Report à nouveau | | -45 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 473.00 | 74 835.00 | | 1 113 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 922.00 | 419 450.00 | | 2 432 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 820.00 | 443 834.00 | | 1 111 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 4 326.00 | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 979.00 | 2 000.00 | | 131 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 494.00 | 450 160.00 | | 1 272 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 416.00 | 869 610.00 | | 3 705 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 562.00 | -74 596.00 | | -215 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 919.00 | 5 000.00 | | 1 449 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 446.00 | -69 835.00 | | 336 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 473.00 | 74 835.00 | | 1 113 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 700 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 700 000.00 | 250 000.00 |