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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 903.00 | 55.00 | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 747.00 | 92 676.00 | 39 071.00 | 131 747.00 |
040 Immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 324.00 | 93 579.00 | 162 745.00 | 256 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
084 Disponibilités | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
110 Total général Actif | 292 050.00 | 93 579.00 | 198 472.00 | 292 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 075.00 | 238 901.00 | | 243 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 075.00 | 238 901.00 | | 243 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 442.00 | 30 790.00 | | 31 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 858.00 | -7 415.00 | | 2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 72 791.00 | 70 616.00 | | 72 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 5 620.00 | | 2 394.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 834.00 | 92 182.00 | | 88 834.00 |
252 Charges sociales | 14 337.00 | 18 715.00 | | 14 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 419.00 | 16 033.00 | | 15 419.00 |
262 Autres charges | 11 006.00 | 15 022.00 | | 11 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 080.00 | 241 562.00 | | 239 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 995.00 | -2 661.00 | | 3 995.00 |
290 Produits exceptionnels | | 671.00 | | |
294 Charges financières | 1 268.00 | 3 750.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 727.00 | -5 746.00 | | 2 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 324.00 | | | 256 324.00 |