| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 903.00 | 55.00 | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 747.00 | 107 660.00 | 24 087.00 | 131 747.00 |
040 Immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 324.00 | 108 563.00 | 147 761.00 | 256 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
072 Créances – Autres | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
084 Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
110 Total général Actif | 281 109.00 | 108 563.00 | 172 546.00 | 281 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 746.00 | 243 075.00 | | 235 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 746.00 | 243 075.00 | | 235 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 593.00 | 31 442.00 | | 30 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 593.00 | 2 858.00 | | 3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 74 272.00 | 72 791.00 | | 74 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 2 394.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 669.00 | 88 834.00 | | 99 669.00 |
252 Charges sociales | 12 817.00 | 14 337.00 | | 12 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 984.00 | 15 419.00 | | 14 984.00 |
262 Autres charges | 8 025.00 | 11 006.00 | | 8 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 636.00 | 239 080.00 | | 247 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 890.00 | 3 995.00 | | -11 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
294 Charges financières | | 1 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 134 818.00 | 2 727.00 | | 134 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 324.00 | | | 256 324.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |