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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 903.00 | 55.00 | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 483.00 | 124 985.00 | 57 498.00 | 182 483.00 |
040 Immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 460.00 | 125 888.00 | 185 572.00 | 311 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
072 Créances – Autres | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
084 Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
110 Total général Actif | 337 070.00 | 125 888.00 | 211 182.00 | 337 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 842.00 | | | 216 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 401.00 | | | 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 247.00 | | | 1 247.00 |