| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 381.00 | 328 840.00 | 92 541.00 | 421 381.00 |
AH Fonds commercial | 955 756.00 | | 955 756.00 | 955 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 006.00 | 321 070.00 | 124 936.00 | 446 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291 732.00 | 652 911.00 | 4 638 821.00 | 5 291 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 658.00 | | 1 247 658.00 | 1 247 658.00 |
BZ Autres créances | 389 924.00 | | 389 924.00 | 389 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 2 827 955.00 | | 2 827 955.00 | 2 827 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 040.00 | | 4 582 040.00 | 4 582 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 772.00 | 652 911.00 | 9 220 861.00 | 9 873 772.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 786.00 | 2 697 786.00 | | 2 697 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 408.00 | 186 294.00 | | 236 408.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 767.00 | 1 670 767.00 | | 1 670 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 495.00 | 650 114.00 | | 821 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 456.00 | 5 204 961.00 | | 5 426 456.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 1 964.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 668.00 | 403 931.00 | | 191 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 294.00 | 302 736.00 | | 291 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 861.00 | 833 199.00 | | 1 036 861.00 |
EA Autres dettes | 1 955 772.00 | 643 343.00 | | 1 955 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 346.00 | 72 321.00 | | 302 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 405.00 | 2 257 494.00 | | 3 779 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 861.00 | 7 492 455.00 | | 9 220 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 405.00 | 2 257 494.00 | | 3 779 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | 1 964.00 | | 1 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 272 920.00 | | 6 272 920.00 | 6 272 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 920.00 | | 6 272 920.00 | 6 272 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 527.00 | 47 228.00 | | 34 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 85 344.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 85 332.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 12.00 | | 1 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 397.00 | 42 527.00 | | 92 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 672.00 | 195 114.00 | | 309 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 688.00 | 6 093 606.00 | | 6 591 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 192.00 | 5 443 491.00 | | 5 770 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 495.00 | 650 114.00 | | 821 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 048.00 | | 120 684.00 | 5 181 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 465 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 291 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 042.00 | | 58 096.00 | 1 322 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 668.00 | | 62 338.00 | 383 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 338.00 | | 251.00 | 3 475 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 215.00 | 121 696.00 | | 531 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 108.00 | 57 733.00 | | 274 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 108.00 | 63 963.00 | | 257 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 294.00 | 291 294.00 | | 291 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 808.00 | 329 808.00 | | 329 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 757.00 | 364 757.00 | | 364 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955 772.00 | 1 955 772.00 | | 1 955 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 346.00 | 302 346.00 | | 302 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 658.00 | | | 1 247 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
VC Groupe et associés | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 867.00 | | | 187 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 662.00 | 1 754 073.00 | 65 589.00 | 1 819 662.00 |
VW T.V.A. | 288 313.00 | 288 313.00 | | 288 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 405.00 | 3 779 405.00 | | 3 779 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 999.00 | 151 216.00 | | 138 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 218.00 | 159 207.00 | | 124 218.00 |
ST Autres comptes | 275 045.00 | 295 422.00 | | 275 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 412.00 | 277 671.00 | | 387 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 89.00 | | 97.00 |
YT Sous‐traitance | 863 540.00 | 1 094 796.00 | | 863 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 942.00 | 14 755.00 | | 60 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 102.00 | 27 987.00 | | 26 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 101.00 | 179 203.00 | | 165 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 094.00 | 1 142 815.00 | | 1 317 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 347.00 | 351 617.00 | | 328 347.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 157.00 | 1 841 851.00 | | 1 711 157.00 |