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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 268.00 | 453 260.00 | 96 008.00 | 549 268.00 |
AH Fonds commercial | 955 756.00 | | 955 756.00 | 955 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 008.00 | 387 600.00 | 145 408.00 | 533 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 070.00 | 843 860.00 | 4 679 210.00 | 5 523 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 909.00 | | 1 412 909.00 | 1 412 909.00 |
BZ Autres créances | 786 587.00 | | 786 587.00 | 786 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 2 836 680.00 | | 2 836 680.00 | 2 836 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 879.00 | | 148 879.00 | 148 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 066.00 | | 5 185 066.00 | 5 185 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 136.00 | 843 860.00 | 9 864 277.00 | 10 708 136.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 786.00 | 2 697 786.00 | | 2 697 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 801.00 | 458 892.00 | | 1 596 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 867.00 | 1 137 909.00 | | 1 005 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570 232.00 | 4 564 365.00 | | 5 570 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | 2 837.00 | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 702.00 | 276 363.00 | | 223 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 077.00 | 1 130 202.00 | | 1 104 077.00 |
EA Autres dettes | 2 683 280.00 | 1 951 335.00 | | 2 683 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 688.00 | 41 789.00 | | 88 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 045.00 | 3 594 194.00 | | 4 294 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 277.00 | 8 173 559.00 | | 9 864 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 045.00 | 3 594 194.00 | | 4 294 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | 2 837.00 | | 2 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 553 805.00 | | 7 553 805.00 | 7 553 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 553 805.00 | | 7 553 805.00 | 7 553 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 706 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -105 340.00 | | 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 393.00 | 165 843.00 | | 82 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 289.00 | 462 057.00 | | 276 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 109.00 | 7 734 730.00 | | 7 908 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 242.00 | 6 596 821.00 | | 6 902 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 867.00 | 1 137 909.00 | | 1 005 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 019.00 | | 152 051.00 | 5 371 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 523 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 493.00 | | 66 531.00 | 1 441 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 676.00 | | 85 332.00 | 447 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 851.00 | | 187.00 | 3 481 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 254.00 | 138 605.00 | | 705 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 798.00 | 68 461.00 | | 387 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 456.00 | 70 144.00 | | 317 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 702.00 | 223 702.00 | | 223 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 826.00 | 338 826.00 | | 338 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 652.00 | 384 652.00 | | 384 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683 280.00 | 2 683 280.00 | | 2 683 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 909.00 | | | 1 412 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
VC Groupe et associés | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 930.00 | | | 249 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 923.00 | | | 450 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 413.00 | 2 348 375.00 | 82 038.00 | 2 430 413.00 |
VW T.V.A. | 358 528.00 | 358 528.00 | | 358 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 045.00 | 4 294 045.00 | | 4 294 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |