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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 934.00 | 5 385.00 | 89 549.00 | 94 934.00 |
060 Stock marchandises | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | 371.00 | 21 954.00 | 22 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 431.00 | 371.00 | 45 061.00 | 45 431.00 |
110 Total général Actif | 140 365.00 | 5 755.00 | 134 610.00 | 140 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 257.00 | 214 265.00 | | 212 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 038.00 | 1 059.00 | | 3 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 729.00 | | |
230 Autres produits | 214.00 | 1 120.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 509.00 | 217 173.00 | | 215 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 055.00 | 136 502.00 | | 129 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | -2 144.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 35 081.00 | 36 235.00 | | 35 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 270.00 | | 1 049.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 095.00 | 31 699.00 | | 30 095.00 |
252 Charges sociales | 9 640.00 | 9 899.00 | | 9 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | 1 235.00 | | 62.00 |
256 Dotations aux provisions | 261.00 | 110.00 | | 261.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 640.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 983.00 | 215 445.00 | | 204 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 527.00 | 1 728.00 | | 10 527.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | 4 600.00 | | 611.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 1 100.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 912.00 | 5 262.00 | | 10 912.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |