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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 7 905.00 | 19 848.00 | 27 753.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 253.00 | 7 905.00 | 109 348.00 | 117 253.00 |
060 Stock marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 652.00 | 519.00 | 24 134.00 | 24 652.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 151.00 | 519.00 | 61 632.00 | 62 151.00 |
110 Total général Actif | 179 403.00 | 8 423.00 | 170 980.00 | 179 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 162.00 | 212 038.00 | | 216 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 188.00 | 4 930.00 | | 5 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 4 467.00 | 26.00 | | 4 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 880.00 | 216 994.00 | | 227 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 912.00 | 120 837.00 | | 127 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 225.00 | -959.00 | | -2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 51 036.00 | 46 531.00 | | 51 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 017.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 192.00 | 24 335.00 | | 19 192.00 |
252 Charges sociales | 11 655.00 | 11 903.00 | | 11 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | 193.00 | | 3 977.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 673.00 | | |
262 Autres charges | 3 459.00 | 23.00 | | 3 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 095.00 | 207 552.00 | | 217 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 785.00 | 9 442.00 | | 10 785.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 49.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 059.00 | 483.00 | | 2 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 2 064.00 | | 4 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 035.00 | 6 981.00 | | 11 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 377.00 | | | 3 377.00 |