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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 5 468.00 | 431.00 | 5 899.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 399.00 | 5 468.00 | 89 931.00 | 95 399.00 |
060 Stock marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 142.00 | 3 896.00 | 21 246.00 | 25 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 506.00 | 3 896.00 | 55 610.00 | 59 506.00 |
110 Total général Actif | 154 905.00 | 9 364.00 | 145 542.00 | 154 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 038.00 | 230 210.00 | | 212 038.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 235.00 | | | 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 930.00 | 5 432.00 | | 4 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 063.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 150.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 994.00 | 237 855.00 | | 216 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 837.00 | 137 576.00 | | 120 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -959.00 | 1 169.00 | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 46 531.00 | 48 259.00 | | 46 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 960.00 | | 1 017.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 335.00 | 21 362.00 | | 24 335.00 |
252 Charges sociales | 11 903.00 | 16 679.00 | | 11 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 457.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 552.00 | 226 462.00 | | 207 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 442.00 | 11 393.00 | | 9 442.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 195.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 1 570.00 | | 2 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 981.00 | 9 667.00 | | 6 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159.00 | | | 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 673.00 | | | 3 673.00 |