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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 471.00 | 49 530.00 | 62 941.00 | 112 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 471.00 | 49 530.00 | 62 941.00 | 112 471.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
084 Disponibilités | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
110 Total général Actif | 197 736.00 | 49 530.00 | 148 206.00 | 197 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 975.00 | 290 120.00 | | 260 975.00 |
224 Production immobilisée | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 872.00 | | |
230 Autres produits | 1 971.00 | 5 397.00 | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 946.00 | 295 517.00 | | 262 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 416.00 | 88 850.00 | | 88 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | 497.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 697.00 | 376.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 67 139.00 | 70 887.00 | | 67 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 326.00 | | 2 616.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 034.00 | 88 209.00 | | 72 034.00 |
252 Charges sociales | 19 741.00 | 27 442.00 | | 19 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 739.00 | 11 966.00 | | 11 739.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 437.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 853.00 | 290 991.00 | | 262 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92.00 | 4 526.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 267.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 694.00 | -3 870.00 | | -2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 741.00 | 7 996.00 | | 2 741.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 311.00 | | | 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |