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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 595.00 | 26 135.00 | 46 460.00 | 72 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 595.00 | 26 135.00 | 46 460.00 | 72 595.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
110 Total général Actif | 146 820.00 | 26 135.00 | 120 685.00 | 146 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 597.00 | 271 770.00 | | 281 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | 2 000.00 | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 4 630.00 | 4 085.00 | | 4 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 099.00 | 277 855.00 | | 288 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 606.00 | 90 866.00 | | 88 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 518.00 | -778.00 | | 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 461.00 | 68 879.00 | | 67 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 2 476.00 | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 885.00 | 77 938.00 | | 80 885.00 |
252 Charges sociales | 23 946.00 | 24 884.00 | | 23 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 778.00 | 8 178.00 | | 9 778.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 810.00 | 272 444.00 | | 274 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 289.00 | 5 411.00 | | 13 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 438.00 | 601.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 722.00 | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 923.00 | 4 088.00 | | 10 923.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |