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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 705.00 | 19 658.00 | 16 047.00 | 35 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 181.00 | 43 458.00 | 47 723.00 | 91 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 886.00 | 63 116.00 | 63 770.00 | 126 886.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 477.00 | 63 116.00 | 152 361.00 | 215 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 161.00 | 283 910.00 | | 313 161.00 |
224 Production immobilisée | | 5 975.00 | | |
230 Autres produits | 3 476.00 | 1.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 637.00 | 289 886.00 | | 316 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 655.00 | 104 885.00 | | 92 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 180.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 262.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 167.00 | 71 399.00 | | 70 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 2 718.00 | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 313.00 | 72 879.00 | | 86 313.00 |
252 Charges sociales | 22 053.00 | 19 548.00 | | 22 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 222.00 | 14 073.00 | | 15 222.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 458.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 403.00 | 286 402.00 | | 291 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 234.00 | 3 483.00 | | 25 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 021.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 169.00 | -6 454.00 | | -7 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 403.00 | 13 800.00 | | 32 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 995.00 | 196.00 | | 13 995.00 |
DH Report à nouveau | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 403.00 | 13 800.00 | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 96 797.00 | 64 394.00 | | 96 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 091.00 | 58 758.00 | | 25 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 7 426.00 | | 9 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 519.00 | 27 137.00 | | 20 519.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 564.00 | 97 321.00 | | 55 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 361.00 | 161 715.00 | | 152 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 564.00 | 97 321.00 | | 55 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 091.00 | | | 25 091.00 |