|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 343.00 | 28 112.00 | 33 231.00 | 61 343.00 |
040 Immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 824.00 | 28 112.00 | 376 712.00 | 404 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
060 Stock marchandises | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
110 Total général Actif | 475 360.00 | 28 112.00 | 447 248.00 | 475 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 887.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 648.00 | | | 274 648.00 |
222 Production stockée | -788.00 | | | -788.00 |
230 Autres produits | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 586.00 | | | 396 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -767.00 | | | -767.00 |
242 Autres charges externes. | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
252 Charges sociales | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
262 Autres charges | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 473.00 | | | 332 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
294 Charges financières | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 057.00 | | | 379 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 799.00 | | | 799.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7.00 | | | -7.00 |