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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 225.00 | 38 022.00 | 61 203.00 | 99 225.00 |
040 Immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 707.00 | 38 022.00 | 404 684.00 | 442 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
060 Stock marchandises | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
072 Créances – Autres | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
084 Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
110 Total général Actif | 511 405.00 | 38 022.00 | 473 382.00 | 511 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 648.00 | | | 310 648.00 |
222 Production stockée | -377.00 | | | -377.00 |
230 Autres produits | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 484.00 | | | 452 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
252 Charges sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
262 Autres charges | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 975.00 | | | 420 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
294 Charges financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 824.00 | | | 404 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |