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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 638.00 | 52 900.00 | 51 739.00 | 104 638.00 |
040 Immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 120.00 | 52 900.00 | 395 220.00 | 448 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
060 Stock marchandises | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
072 Créances – Autres | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
084 Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
110 Total général Actif | 505 700.00 | 52 900.00 | 452 800.00 | 505 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 073.00 | | | 316 073.00 |
222 Production stockée | -17.00 | | | -17.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 779.00 | | | 445 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
252 Charges sociales | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
262 Autres charges | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 700.00 | | | 425 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | | | 359.00 |
294 Charges financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 707.00 | | | 442 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |