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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158 641.00 | | 1 158 641.00 | 1 158 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 940.00 | 299.00 | 1 158 641.00 | 1 158 940.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
110 Total général Actif | 1 191 558.00 | 299.00 | 1 191 258.00 | 1 191 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 229 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 229 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 191 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
242 Autres charges externes. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
280 Produits financiers | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 909.00 | | | -18 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 967 940.00 | | | 967 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |