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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 653 732.00 | | 653 732.00 | 653 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 732.00 | | 653 732.00 | 653 732.00 |
072 Créances – Autres | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
084 Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
110 Total général Actif | 679 928.00 | | 679 928.00 | 679 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 524 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 918.00 | | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 918.00 | | | 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -917.00 | | | -917.00 |
280 Produits financiers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
294 Charges financières | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 670.00 | | | -14 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 510.00 | | | 640 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96.00 | | | 96.00 |