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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
040 Immobilisations financières | 640 210.00 | | 640 210.00 | 640 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 510.00 | 299.00 | 640 210.00 | 640 510.00 |
072 Créances – Autres | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
084 Disponibilités | 298 692.00 | | 298 692.00 | 298 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 333.00 | | 372 333.00 | 372 333.00 |
110 Total général Actif | 1 012 844.00 | 299.00 | 1 012 544.00 | 1 012 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 897 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 897 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -487.00 | | | -487.00 |
280 Produits financiers | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
294 Charges financières | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 812 510.00 | | | 812 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 158 940.00 | | | 1 158 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 812 510.00 | | | 812 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |