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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 585.00 | 49 654.00 | 6 931.00 | 56 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 373.00 | 1 805.00 | 2 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 763.00 | 50 027.00 | 8 736.00 | 58 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
110 Total général Actif | 127 772.00 | 50 027.00 | 77 746.00 | 127 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 210.00 | 107 295.00 | | 93 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 210.00 | 107 695.00 | | 93 210.00 |
242 Autres charges externes. | 24 760.00 | 15 275.00 | | 24 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 395.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 35 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 17 782.00 | 21 270.00 | | 17 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 754.00 | 34 427.00 | | 11 754.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 102.00 | 107 367.00 | | 94 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -892.00 | 328.00 | | -892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -892.00 | -156.00 | | -892.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |