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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 5 752.00 | 34 511.00 | 40 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 848.00 | 62 337.00 | 34 511.00 | 96 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 441.00 | 11 850.00 | 31 591.00 | 43 441.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 398.00 | 11 850.00 | 51 548.00 | 63 398.00 |
110 Total général Actif | 160 246.00 | 74 187.00 | 86 059.00 | 160 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
230 Autres produits | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
242 Autres charges externes. | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 850.00 | | | 11 850.00 |