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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 429.00 | 51 526.00 | 2 903.00 | 54 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 009.00 | 15 150.00 | 19 859.00 | 35 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 164.00 | 15 150.00 | 32 510.00 | 52 164.00 |
110 Total général Actif | 54 185.00 | 17 171.00 | 37 014.00 | 54 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
242 Autres charges externes. | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 426.00 | | | -15 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 928.00 | | | -11 928.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |