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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 879.00 | 18 807.00 | 32 072.00 | 50 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 204.00 | 13 864.00 | 29 339.00 | 43 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 183.00 | 32 672.00 | 61 511.00 | 94 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 353.00 | 18 154.00 | 169 199.00 | 187 353.00 |
BZ Autres créances | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CF Disponibilités | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 089.00 | 18 154.00 | 374 935.00 | 393 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 272.00 | 50 826.00 | 436 446.00 | 487 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 109 501.00 | 88 907.00 | | 109 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 017.00 | 20 594.00 | | -33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 78 134.00 | 111 151.00 | | 78 134.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | 30 101.00 | | 19 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 079.00 | 53 237.00 | | 55 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 45 458.00 | | 72 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 59 130.00 | | 57 285.00 |
EA Autres dettes | 154 635.00 | 136 884.00 | | 154 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 311.00 | 324 810.00 | | 358 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 446.00 | 435 961.00 | | 436 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 311.00 | 305 709.00 | | 358 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 766.00 | | 518 766.00 | 518 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 766.00 | | 518 766.00 | 518 766.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 90.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 90.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -90.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 342.00 | 542 115.00 | | 523 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 359.00 | 521 521.00 | | 556 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 017.00 | 20 594.00 | | -33 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 503.00 | | 6 680.00 | 87 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 403.00 | | 6 680.00 | 87 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 161.00 | 11 511.00 | | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 161.00 | 11 511.00 | | 21 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
UX Autres créances clients | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VB T. V. A. | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 101.00 | 9 588.00 | 9 513.00 | 19 101.00 |
VI Groupe et associés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VP Divers | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 536.00 | 242 536.00 | | 242 536.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 312.00 | 348 799.00 | 9 513.00 | 358 312.00 |