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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 879.00 | 33 091.00 | 17 788.00 | 50 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 192.00 | 29 277.00 | 29 914.00 | 59 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 173.00 | 62 368.00 | 47 804.00 | 110 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BN En cours de production de biens | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 906.00 | 18 154.00 | 191 752.00 | 209 906.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 91 909.00 | | 91 909.00 | 91 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 086.00 | 18 154.00 | 323 932.00 | 342 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 259.00 | 80 522.00 | 371 736.00 | 452 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 68 919.00 | 69 047.00 | | 68 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526.00 | -128.00 | | -1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 69 043.00 | 70 569.00 | | 69 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 153.00 | 67 975.00 | | 76 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 47 472.00 | | 34 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 256.00 | 31 583.00 | | 33 256.00 |
EA Autres dettes | 158 802.00 | 166 954.00 | | 158 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 693.00 | 318 801.00 | | 302 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 736.00 | 389 370.00 | | 371 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 693.00 | 318 801.00 | | 302 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 574.00 | | 340 574.00 | 340 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 574.00 | | 340 574.00 | 340 574.00 |
FM Production stockée | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 11 883.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 11 883.00 | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 948.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 948.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 203.00 | 10 935.00 | | 18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 712.00 | 356 482.00 | | 365 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 238.00 | 356 610.00 | | 367 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526.00 | -128.00 | | -1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 934.00 | | 14 739.00 | 96 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 110 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 110 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 833.00 | | 14 738.00 | 96 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 908.00 | 9 960.00 | 1 500.00 | 53 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 908.00 | 9 960.00 | 1 500.00 | 53 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 221.00 | | 228 221.00 | 228 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
UX Autres créances clients | 188 193.00 | 188 193.00 | | 188 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VI Groupe et associés | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 221.00 | 228 221.00 | | 228 221.00 |
VW T.V.A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 693.00 | 302 693.00 | | 302 693.00 |