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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 879.00 | 24 575.00 | 26 304.00 | 50 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 954.00 | 19 322.00 | 26 632.00 | 45 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 933.00 | 43 897.00 | 53 036.00 | 96 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 007.00 | 18 154.00 | 155 852.00 | 174 007.00 |
BZ Autres créances | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CF Disponibilités | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 385.00 | 18 154.00 | 318 231.00 | 336 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 318.00 | 62 051.00 | 371 267.00 | 433 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 76 484.00 | 109 501.00 | | 76 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 437.00 | -33 017.00 | | -7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 70 697.00 | 78 134.00 | | 70 697.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 513.00 | 19 101.00 | | 9 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 389.00 | 55 079.00 | | 58 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | 72 213.00 | | 46 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 360.00 | 57 285.00 | | 33 360.00 |
EA Autres dettes | 152 558.00 | 154 635.00 | | 152 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 570.00 | 358 311.00 | | 300 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 267.00 | 436 446.00 | | 371 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 752.00 | 358 311.00 | | 295 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 643.00 | | 513 643.00 | 513 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 643.00 | | 513 643.00 | 513 643.00 |
FM Production stockée | | | -21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -695.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 475.00 | 523 342.00 | | 510 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 912.00 | 556 359.00 | | 517 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 437.00 | -33 017.00 | | -7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 183.00 | | 2 750.00 | 94 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 083.00 | | 2 750.00 | 94 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 672.00 | 11 225.00 | | 32 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 672.00 | 11 225.00 | | 32 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
UX Autres créances clients | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VB T. V. A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 513.00 | 4 696.00 | 4 817.00 | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VP Divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 272.00 | 227 272.00 | | 227 272.00 |
VW T.V.A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 570.00 | 295 752.00 | 4 817.00 | 300 570.00 |