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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 943.00 | 257.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 043.00 | 28 972.00 | 45 072.00 | 74 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 243.00 | 29 915.00 | 45 328.00 | 75 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
110 Total général Actif | 115 647.00 | 29 915.00 | 85 732.00 | 115 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74.00 | | | 74.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
222 Production stockée | -403.00 | | | -403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
252 Charges sociales | 132.00 | | | 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 637.00 | | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |