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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 185.00 | 35 270.00 | 11 915.00 | 47 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 385.00 | 36 470.00 | 11 915.00 | 48 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
110 Total général Actif | 78 705.00 | 36 470.00 | 42 235.00 | 78 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
222 Production stockée | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -441.00 | | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 818.00 | | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -371.00 | | | -371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 926.00 | | | 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 459.00 | | | 1 459.00 |