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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 043.00 | 41 078.00 | 32 965.00 | 74 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 243.00 | 42 278.00 | 32 965.00 | 75 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
084 Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
110 Total général Actif | 111 067.00 | 42 278.00 | 68 789.00 | 111 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
222 Production stockée | -474.00 | | | -474.00 |
230 Autres produits | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
252 Charges sociales | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |