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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 967.00 | 1 790.00 | 177.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 233.00 | 232.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 918.00 | 12 879.00 | 17 039.00 | 29 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 298.00 | 14 902.00 | 42 396.00 | 57 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 415.00 | 14 902.00 | 114 513.00 | 129 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DL TOTAL (I) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 799.00 | | 362 799.00 | 362 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 799.00 | | 362 799.00 | 362 799.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 586.00 | | | 374 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 864.00 | | | 363 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 997.00 | | 33 569.00 | 23 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 57 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | | 29 769.00 | 21 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 3 800.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 8 750.00 | | 6 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | 393.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 8 358.00 | | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 898.00 | 3 838.00 | 5 060.00 | 8 898.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 289.00 | 63 229.00 | 5 060.00 | 68 289.00 |