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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 310.00 | 155.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 392.00 | 17 762.00 | 53 629.00 | 71 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 784.00 | 20 040.00 | 57 744.00 | 77 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 498.00 | 20 040.00 | 177 458.00 | 197 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DL TOTAL (I) | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 811.00 | | 232 811.00 | 232 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 811.00 | | 232 811.00 | 232 811.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 687.00 | | | 231 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 380.00 | | | 205 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 298.00 | | 45 682.00 | 57 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 196.00 | 77 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 196.00 | 71 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 371.00 | | 45 682.00 | 51 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 902.00 | 7 016.00 | 1 879.00 | 14 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | 177.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 6 839.00 | 1 879.00 | 13 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 458.00 | 9 411.00 | 19 047.00 | 28 458.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 976.00 | 84 929.00 | 19 047.00 | 103 976.00 |