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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 527.00 | 2 529.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 547.00 | 39 789.00 | 103 758.00 | 143 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 295.00 | 42 282.00 | 120 013.00 | 162 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BZ Autres créances | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CF Disponibilités | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 573.00 | 42 282.00 | 241 291.00 | 283 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 184.00 | | | 173 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 291.00 | | | 241 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 652.00 | | 632 652.00 | 632 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 652.00 | | 632 652.00 | 632 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 726.00 | |
GE Autres charges | | | -154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 153.00 | | | 645 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 585.00 | | | 634 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 784.00 | | 96 037.00 | 77 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 525.00 | 162 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 158 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 857.00 | | 96 037.00 | 71 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 040.00 | 29 726.00 | 7 483.00 | 20 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 072.00 | 29 726.00 | 7 483.00 | 18 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 564.00 | 23 573.00 | 58 991.00 | 82 564.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 510.00 | 106 519.00 | 58 991.00 | 165 510.00 |