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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 342.00 | 23 177.00 | 64 165.00 | 87 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 781.00 | 14 466.00 | 12 314.00 | 26 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 459.00 | 27 033.00 | 57 426.00 | 84 459.00 |
BF Prêts | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 181.00 | 64 677.00 | 142 504.00 | 207 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BT Marchandises | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 430.00 | 64 677.00 | 290 754.00 | 355 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 186.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9 209.00 | 3 538.00 | | 9 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 921.00 | 9 985.00 | | 38 921.00 |
DL TOTAL (I) | 97 631.00 | 58 709.00 | | 97 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 503.00 | 123 890.00 | | 103 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 973.00 | 65 174.00 | | 62 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | 25 686.00 | | 25 854.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 5 444.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 123.00 | 220 195.00 | | 193 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 754.00 | 278 904.00 | | 290 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 656.00 | 116 904.00 | | 110 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 808.00 | | 258 808.00 | 258 808.00 |
FD Production vendue biens | 395 858.00 | | 395 858.00 | 395 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 666.00 | | 654 666.00 | 654 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -1 200.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 764.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 345.00 | 542 392.00 | | 667 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 424.00 | 532 407.00 | | 628 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 921.00 | 9 985.00 | | 38 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 052.00 | | 5 129.00 | 202 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 453.00 | | 5 129.00 | 193 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 390.00 | 25 287.00 | | 39 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | 25 287.00 | | 39 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UP Prêts | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 503.00 | 21 036.00 | 76 345.00 | 103 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VP Divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 123.00 | 110 656.00 | 76 345.00 | 193 123.00 |