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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 129.00 | 2 366.00 | 2 495.00 |
AP Constructions | 90 834.00 | 32 255.00 | 58 579.00 | 90 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 566.00 | 16 932.00 | 7 634.00 | 24 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 154.00 | 39 160.00 | 63 995.00 | 103 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 903.00 | 88 476.00 | 138 427.00 | 226 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BT Marchandises | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
CF Disponibilités | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 731.00 | 88 476.00 | 334 255.00 | 422 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 131.00 | 9 209.00 | | 48 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 806.00 | 38 921.00 | | 17 806.00 |
DL TOTAL (I) | 115 437.00 | 97 631.00 | | 115 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 243.00 | 103 503.00 | | 106 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | 62 973.00 | | 75 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 576.00 | 25 854.00 | | 36 576.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 819.00 | 193 123.00 | | 218 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 255.00 | 290 754.00 | | 334 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 328.00 | 110 656.00 | | 144 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 305.00 | | 263 305.00 | 263 305.00 |
FD Production vendue biens | 430 784.00 | | 430 784.00 | 430 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 089.00 | | 694 089.00 | 694 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 299.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 185.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 185.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 185.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 2 732.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 184.00 | 667 345.00 | | 705 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 378.00 | 628 424.00 | | 687 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 806.00 | 38 921.00 | | 17 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 181.00 | | 26 897.00 | 207 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 226 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 218 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 582.00 | | 24 402.00 | 198 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 677.00 | 28 229.00 | 4 430.00 | 64 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 677.00 | 28 100.00 | 4 430.00 | 64 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VC Groupe et associés | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 112.00 | 26 622.00 | 74 491.00 | 101 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 074.00 | 75 220.00 | 5 854.00 | 81 074.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 819.00 | 144 328.00 | 74 491.00 | 218 819.00 |