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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 278.00 | 217.00 | 2 495.00 |
AP Constructions | 90 834.00 | 56 799.00 | 34 035.00 | 90 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 571.00 | 30 782.00 | 13 789.00 | 44 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 775.00 | 68 987.00 | 59 789.00 | 128 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 530.00 | 158 845.00 | 113 684.00 | 272 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BZ Autres créances | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
CF Disponibilités | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 699.00 | | 214 699.00 | 214 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 228.00 | 158 845.00 | 328 383.00 | 487 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 33 402.00 | 65 937.00 | | 33 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 325.00 | 12 465.00 | | 9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 87 227.00 | 127 902.00 | | 87 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 167.00 | 74 663.00 | | 85 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 71 785.00 | | 115 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | 46 743.00 | | 37 769.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 156.00 | 193 919.00 | | 241 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 383.00 | 321 821.00 | | 328 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 452.00 | 143 856.00 | | 194 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 351.00 | | 406 351.00 | 406 351.00 |
FD Production vendue biens | 819 635.00 | | 819 635.00 | 819 635.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 986.00 | | 1 225 986.00 | 1 225 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 65.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 65.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | -65.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 30.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 043.00 | 735 498.00 | | 1 253 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 718.00 | 723 033.00 | | 1 243 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 325.00 | 12 465.00 | | 9 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 552.00 | | 54 270.00 | 234 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 293.00 | 272 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 264 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 203.00 | | 54 270.00 | 226 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 133.00 | 54 598.00 | 15 886.00 | 120 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 1 317.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 172.00 | 53 281.00 | 15 886.00 | 119 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 167.00 | 38 464.00 | 46 704.00 | 85 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 819.00 | 61 965.00 | 5 854.00 | 67 819.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 156.00 | 194 452.00 | 46 704.00 | 241 156.00 |