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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AN Terrains | 276 552.00 | 27 507.00 | 249 045.00 | 276 552.00 |
AP Constructions | 89 165.00 | 68 039.00 | 21 126.00 | 89 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 196.00 | 394 899.00 | 574 297.00 | 969 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 414.00 | 581 541.00 | 317 874.00 | 899 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 239.00 | 1 095 453.00 | 1 179 786.00 | 2 275 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 791.00 | 11 061.00 | 581 731.00 | 592 791.00 |
BZ Autres créances | 368 638.00 | | 368 638.00 | 368 638.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 166.00 | 11 061.00 | 1 149 105.00 | 1 160 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 404.00 | 1 106 514.00 | 2 328 891.00 | 3 435 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
DH Report à nouveau | -8 465.00 | 4 955.00 | | -8 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | -13 420.00 | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 219 843.00 | 209 847.00 | | 219 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 398.00 | 743 671.00 | | 574 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278.00 | 68 360.00 | | 92 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 883.00 | 758 758.00 | | 687 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 849.00 | 424 475.00 | | 413 849.00 |
EA Autres dettes | 340 639.00 | 4 636.00 | | 340 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 047.00 | 1 999 901.00 | | 2 109 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 891.00 | 2 209 748.00 | | 2 328 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 679.00 | 1 165.00 | | 1 789 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 135.00 | 318 995.00 | | 201 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 304 945.00 | | 3 304 945.00 | 3 304 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 945.00 | | 3 304 945.00 | 3 304 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 815.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 209.00 | 3 823.00 | | 45 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 090.00 | 69 913.00 | | 75 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 4 632.00 | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868.00 | 30 500.00 | | 22 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651.00 | 35 132.00 | | 25 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545.00 | 18 670.00 | | 27 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323.00 | 16 829.00 | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868.00 | 35 499.00 | | 44 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 217.00 | -367.00 | | -19 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 737.00 | 3 494 912.00 | | 3 538 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 741.00 | 3 508 332.00 | | 3 528 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 996.00 | -13 420.00 | | 9 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 319.00 | 300 407.00 | | 259 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 393.00 | | 270 919.00 | 2 030 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 074.00 | 2 275 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 074.00 | 2 234 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 089.00 | | 270 311.00 | 1 990 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836.00 | | 608.00 | 16 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 389.00 | 182 815.00 | 8 751.00 | 921 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547.00 | 920.00 | | 22 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 842.00 | 181 895.00 | 8 751.00 | 898 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 883.00 | 687 883.00 | | 687 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 517.00 | 216 517.00 | | 216 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 639.00 | 340 639.00 | | 340 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 579 563.00 | 579 563.00 | | 579 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
VB T. V. A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263.00 | 53 894.00 | 242 878.00 | 373 263.00 |
VI Groupe et associés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643.00 | 279 643.00 | | 279 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 435.00 | 957 080.00 | 29 354.00 | 986 435.00 |
VW T.V.A. | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 047.00 | 1 789 679.00 | 242 878.00 | 2 109 047.00 |