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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AN Terrains | 276 221.00 | 47 601.00 | 228 620.00 | 276 221.00 |
AP Constructions | 89 897.00 | 79 264.00 | 10 633.00 | 89 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 969.00 | 1 042 271.00 | 693 698.00 | 1 735 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 141.00 | 732 131.00 | 308 010.00 | 1 040 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 750.00 | 1 924 735.00 | 1 261 015.00 | 3 185 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 722.00 | | 177 722.00 | 177 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 044.00 | 12 784.00 | 448 260.00 | 461 044.00 |
BZ Autres créances | 262 412.00 | | 262 412.00 | 262 412.00 |
CF Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 865.00 | 12 784.00 | 902 081.00 | 914 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 615.00 | 1 937 519.00 | 2 163 096.00 | 4 100 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 714.00 | 6 102.00 | | 6 714.00 |
DG Autres réserves | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
DH Report à nouveau | 86 905.00 | 75 274.00 | | 86 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 12 244.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 311 956.00 | 309 005.00 | | 311 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 934.00 | 379 300.00 | | 344 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 463.00 | 95 700.00 | | 81 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 596.00 | 528 819.00 | | 593 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 453.00 | 556 876.00 | | 498 453.00 |
EA Autres dettes | 332 693.00 | 327 173.00 | | 332 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 140.00 | 1 887 868.00 | | 1 851 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 096.00 | 2 196 873.00 | | 2 163 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 437.00 | 1 753 301.00 | | 1 756 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 763.00 | 172 794.00 | | 206 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 891.00 | | 279 907.00 | 3 056 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 048.00 | 3 185 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 048.00 | 3 142 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 369.00 | | 279 907.00 | 3 013 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 084.00 | 238 444.00 | 149 792.00 | 1 836 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 616.00 | 238 444.00 | 149 792.00 | 1 812 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 596.00 | 593 596.00 | | 593 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 175.00 | 201 175.00 | | 201 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 693.00 | 332 693.00 | | 332 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
UX Autres créances clients | 445 747.00 | 445 747.00 | | 445 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 171.00 | 43 468.00 | 94 703.00 | 138 171.00 |
VI Groupe et associés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VP Divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 192.00 | 723 456.00 | 18 736.00 | 742 192.00 |
VW T.V.A. | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 140.00 | 1 756 437.00 | 94 703.00 | 1 851 140.00 |