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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AN Terrains | 276 221.00 | 35 413.00 | 240 808.00 | 276 221.00 |
AP Constructions | 89 897.00 | 74 097.00 | 15 801.00 | 89 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 332.00 | 607 359.00 | 520 973.00 | 1 128 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 029.00 | 668 816.00 | 258 213.00 | 927 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 195.00 | 1 409 152.00 | 1 223 042.00 | 2 632 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 428.00 | 11 061.00 | 642 367.00 | 653 428.00 |
BZ Autres créances | 384 206.00 | | 384 206.00 | 384 206.00 |
CF Disponibilités | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 188.00 | 11 061.00 | 1 224 128.00 | 1 235 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 383.00 | 1 420 213.00 | 2 447 170.00 | 3 867 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
DH Report à nouveau | 14 953.00 | 2 405.00 | | 14 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | 12 547.00 | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 256 826.00 | 233 265.00 | | 256 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 788.00 | 468 768.00 | | 432 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 360.00 | 109 029.00 | | 117 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 278.00 | 606 206.00 | | 586 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 428.00 | 629 968.00 | | 551 428.00 |
EA Autres dettes | 502 491.00 | 405 456.00 | | 502 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 344.00 | 2 219 426.00 | | 2 190 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 170.00 | 2 452 691.00 | | 2 447 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 776.00 | 2 015 776.00 | | 2 048 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 138.00 | 205 895.00 | | 229 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 102.00 | | 3 057 102.00 | 3 057 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 102.00 | | 3 057 102.00 | 3 057 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | -2 248.00 | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 850.00 | 77 654.00 | | 58 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 188.00 | 4 317.00 | | 5 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 172.00 | 8 500.00 | | 74 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 360.00 | 12 817.00 | | 79 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 676.00 | 19 193.00 | | 27 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 172.00 | 8 729.00 | | 82 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 849.00 | 27 923.00 | | 109 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 488.00 | -15 106.00 | | -30 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 844.00 | 3 230 379.00 | | 3 286 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 283.00 | 3 217 832.00 | | 3 263 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 561.00 | 12 547.00 | | 23 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 436.00 | 244 991.00 | | 168 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 437.00 | | 385 445.00 | 2 624 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 687.00 | 2 632 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 687.00 | 2 571 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 525.00 | | 385 445.00 | 2 563 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 544.00 | 375 004.00 | 286 395.00 | 1 320 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 076.00 | 375 004.00 | 286 395.00 | 1 297 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 278.00 | 586 278.00 | | 586 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 988.00 | 279 988.00 | | 279 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 491.00 | 502 491.00 | | 502 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
UX Autres créances clients | 640 199.00 | 640 199.00 | | 640 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 138.00 | 229 138.00 | | 229 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 650.00 | 62 082.00 | 115 619.00 | 203 650.00 |
VI Groupe et associés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 639.00 | 1 069 411.00 | 13 228.00 | 1 082 639.00 |
VW T.V.A. | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 344.00 | 2 048 776.00 | 115 619.00 | 2 190 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 932.00 | 27 226.00 | | 33 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 946.00 | 41 434.00 | | 47 946.00 |
ST Autres comptes | 890 886.00 | 984 336.00 | | 890 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 817.00 | 17 899.00 | | 5 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 691.00 | 441 826.00 | | 238 691.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 74 731.00 | 80 559.00 | | 74 731.00 |
YT Sous‐traitance | 27 561.00 | 28 559.00 | | 27 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 733.00 | 9 304.00 | | 8 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 665.00 | 36 530.00 | | 42 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 254.00 | 577 863.00 | | 599 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 281.00 | 322 617.00 | | 323 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 210.00 | 1 072 228.00 | | 972 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |