| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 536.00 | 11 694.00 | 11 842.00 | 23 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 275.00 | 17 224.00 | 12 051.00 | 29 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 103.00 | 3 000.00 | 72 103.00 | 75 103.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 945.00 | 3 000.00 | 86 945.00 | 89 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 220.00 | 20 224.00 | 98 996.00 | 119 220.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 371.00 | 32 465.00 | | 17 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 887.00 | -15 094.00 | | 15 887.00 |
DL TOTAL (I) | 36 558.00 | 20 671.00 | | 36 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 808.00 | 11 251.00 | | 12 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | 11 158.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 3 728.00 | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 258.00 | 62 669.00 | | 32 258.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 438.00 | 89 943.00 | | 62 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 996.00 | 110 614.00 | | 98 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 123.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 123.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -123.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 672.00 | 123 646.00 | | 172 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 785.00 | 138 739.00 | | 156 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 887.00 | -15 094.00 | | 15 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 860.00 | | 5 416.00 | 23 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | | 5 208.00 | 23 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 207.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 716.00 | 5 508.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 5 508.00 | | 11 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 801.00 | 5 244.00 | 7 557.00 | 12 801.00 |
VI Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
VW T.V.A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 438.00 | 54 882.00 | 7 557.00 | 62 438.00 |